债权融资协议书的内容（精选3篇）

债权融资协议书的内容（精选3篇）债权融资协议书的内容 篇1

甲方：___________

乙方：___________

鉴于甲方希望通过乙方推荐投资商，使甲方获得融资(包括但不限于股权融资、债权融资、可转债等)机会，乙方愿为甲方提供相关服务。经双方商定，就甲方委托乙方提供融资服务有关事宜达成如下协议：

第一条 融资服务事项

(一)甲乙双方同意，由乙方按照本协议的约定，为甲方推荐投资商，并提供相关融资服务。

(二)甲方同意，甲方确认乙方所推荐的投资商后，甲方或其股东或其他关联机构或人员与该投资商达成各种投融资协议(包括但不限于股权融资、债权融资、可转债融资等)并获得融资的，均视为甲方在乙方服务下融资成功。甲方应按照本协议的约定，向乙方支付融资服务费。

第二条 融资服务费及支付方式

(一)甲方自乙方所推荐的投资商处获得融资的，应按本协议的约定向乙方支付融资服务费。

(二)甲乙双方确认，甲方自乙方所推荐的投资商处获得的每笔融资款项到账之日起 10(拾)个工作日内，甲方应将到账金额的 %(百分之 )作为融资服务费支付给乙方。如甲方逾期支付融资服务费，每逾期一日应支付应付未付款总额的千分之五的逾期付款违约金。

第三条 双方的义务

(一)甲方的义务：

1、甲方须按照乙方的要求提供该融资项目(企业)的详细资料，包括但不限于该项目(企业)的基本资料(营业执照、企业机构代码证，税务登记证)、商业计划书等资料，并如实填报有关表格内容等。

2、在本协议执行过程中，甲方须尽可能为乙方工作提供必要的支持和便利。

3、甲方应当按照乙方的要求，向乙方出具经有效签章的确认函，确认乙方对投资商的推荐。甲方出具确认函后，方可与乙方推荐的投资商进行接触。

4、甲方应当向乙方及时通报投资接洽、谈判及合作情况，特别是重要协议的签署、投资款项的到位情况等。

5、按照本协议约定保守商业秘密。

6、甲方应按本协议约定向乙方支付各项费用，包括但不限于融资服务费等。

(二)乙方的义务：

1、就甲方编写的融资信息等提供初步建议和指导。

2、就甲方提供的资料进行整理，制作简易商业计划书。

3、根据甲方项目信息对照投资商资料信息进行投资商筛选。

4、向国内外投资商定向推荐甲方项目。

5、在甲方向乙方出具对乙方所推荐投资商的确认函后，向甲方提供投资商信息，协助甲方与投资商取得联系。

6、投(融)资协议签署后，尽乙方所能，协助甲方督促投资商资金到位。

7、按照本协议的约定保守商业秘密。

第四条 声明与保证

(一)甲方的声明与保证

1、甲方具备合法的资格和权利签署本合同，并已采取一切必要的行动以获得授权，接受本合同的条款和条件，签署及履行本合同。

2、甲方向乙方提供的所有信息、资料等均真实、准确、完整。

(二)乙方的声明与保证

1、乙方具备合法的资格和权利签署本合同，并已采取一切必要的行动以获得授权，接受本合同的条款和条件，签署及履行本合同。

第五条 保密

(一)甲方提供的资料和信息中，如需保密或要求不完全向投资方公开的内容的，应以书面形式向乙方另行出具说明。

(二)甲方有义务对从乙方处获得的投资商的各种材料进行保密，并保证不用于本协议项下融资以外的其它用途。

(三)乙方有权向投资商提供甲方所提供的资料(甲方明确要求保密或不得对外提供的除外)，乙方对于投资商在占有、使用相关资料过程中可能给甲方造成损害等不承担任何责任。

第六条 其他约定

(一)乙方仅负责向甲方推荐投资商。甲方与乙方推荐的投资商接洽过程中发生的一切费用、产生的纠纷以及责任等，均由甲方与投资商自行承担，乙方不承担任何责任。

(二)双方办理乙方所推荐投资商确认函手续时发生异地差旅费由甲方承担。

(三)如甲方要求乙方提供制作商业计划书、参加谈判、进行调查、进行路演推介等的，由双方另行协商，相关费用由甲方承担。

(四)应甲方的要求，乙方可向其推荐与融资活动相关的会计师事务所、律师事务所等中介机构。甲方与乙方推荐的中介机构接触过程中发生的一切费用、产生的纠纷以及责任等，均由甲方与中介机构自行承担，乙方不承担任何责任。

第七条 协议的变更、解除和终止

(一)非经甲乙双方协商一致并签署书面协议，任何一方不得擅自变更本协议及其附件的任何内容。

(二)本协议生效后，甲乙双方不得以其他任何理由单方面解除合同。

(三)本协议的权利义务终止后，双方应当遵守诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密义务。本协议的保密条款在协议终止后仍对双方具有法律约束力。

第八条 争议的解决

(一)本协议受中华人民共和国法律法规的管辖。

(二)凡因执行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议，首先应争取各方之间友好协商解决，协调不能达成一致意见的，争议双方可向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条 协议生效

(一)本协议有效期为两年。如甲方确认乙方向甲方推荐的投资商的，本协议有效期将自甲方确认之日起自动顺延两年。

(二)本协议的附件、补充协议均为本协议的有效组成部分，对甲乙双方均有法律约束力。

(三)本协议书一式二份，甲乙双方各执一份。本协议由双方法定代表人(或授权代表)签署并加盖公章后生效。

甲方 ：___________

乙方 ：___________

____ 年 _____ 月 _____ 日债权融资协议书的内容 篇2

甲方(投资方)：

法定地址：

联系方式：

传真号码：

乙方(项目方)：

法定地址：

联系方式：

传真号码：

甲乙双方本着"至诚合作，平等互惠"的原则，针对乙方所提交的" " 项目材料，就项目市场前景、规模产能、经济价值、社会效益等方面进行了充分的沟通、交流以及综合评审。根据项目开发价值，并依据《中华人民共和国民法典》以及中华人民共和国国务院、发改委等相关部门颁布的法令法规，现甲乙双方本着"共同发展，造福社会"的合作精神，一致同意签订本协议。

第一节 项目概况

1、项目名称：

2、项目地址：

3、项目批文号：

4、投资总额： 万元(人民币，下同)

5、融资总额： 万元(人民币，下同)

6、建设周期： 个月

7、规模产能：

8、项目负责人：

第二节 合作程序

9、本协议签订后，乙方需尽快向甲方提供如下材料：

1)发改委立项批文或政府开发授权书;

2)项目可行性分析报告(项目概况、项目筹建情况、团队构建、市场营销、经营模式、投资估算、投资回收期等);

3)融资申请书(建设进度安排、用款计划、还款计划等);

4)企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人代码证、银行开户许可证及法人身份证等证件复印件;

5)律师尽职调查报告;

6)商业计划书等;

乙方需将以上资料复印件以书面形式邮寄给甲方公司，由甲方作为评审依据，并作档案保存。

10、根据国际投融资惯例，本协议签订后，甲方应派出专门人员或同时邀请相关投资商一同到乙方项目建设地核实项目真实性。乙方应尽快安排核实事宜，并以商务函形式书面通知甲方进行实地核实。

11、如经实地核实证明项目真实有效，且当地投资环境、政治环境、交通环境、税收扶持政策等各方面资源环境与项目可行性报告之分析阐述一致，甲方应立即进入融资谈判程序。甲方承诺：一经启动融资，于 天内首笔融资款 % 共计 万元进入乙方账户。

第三节 合作内容

12、甲方以融资款或者委托第三方投资商以资金 万元投入，乙方以土地、厂房、项目未来收益、市场、技术、专利等有形(或无形)资产向甲方或第三方投资商进行抵押，由甲乙双方或者乙方与甲方委托的第三方投资商共同进行项目开发。

13、甲方融资款或者甲方委托的第三方投资商投资款共计 万元按比例分批进入乙方公司账户，首笔资金 %共计 万元于本协议签订之后的 日内进入乙方公司账户。余下 %款项，根据乙方提交、甲方和第三方投资商审核通过的用款计划分一次或两次到位，以不影响乙方工程建设进度为前提，每批次前后间隔不超过3个月。

14、甲乙双方或者乙方与第三方投资商共同成立项目合作公司，公司设董事会，董事会是合作公司的最高权力机构，决定合作公司一切重大问题。公司董事长由乙方公司法定代表人担任。

15、合作公司董事会及其组织机构的组建以《中华人民共和国企业法》以及《中华人民共和国企业法实施细则》为依据，并参照甲乙双方或乙方和第三方投资商的共同意愿来完成。

16、甲方或者第三方投资商不享有合作公司股份，也不参与合作公司经营管理，不承担合作公司日常经营过程中所发生的一切经济及法律风险。合作公司由乙方负责经营管理，甲方或者第三方投资商委托开户银行或委派财务总监对投资款流向进行日常监督，乙方必须做到资金专款专用，并定期向甲方或者第三方投资商汇报资金使用情况。

17、甲方或者第三方投资商享受固定年利率回报，每年按投资款总额 %计算，每年结算一次，每年度12月30日前结清当年利息。到每年度12月底如甲方或者第三方投资商未收到乙方展期付息申请书，而乙方又未及时交纳，则甲方或者第三方投资商有权按投资款总额每天万分之二向乙方征收滞纳金。

18、甲方或者第三方投资商与乙方的合作期为三年，乙方自第一年起向甲方或者第三方投资商支付利息。合作期满年后乙方需一次性付清甲方或者第三方投资商资金利息，并还清全部本金。如乙方需要继续使用资金，可于三个月前向甲方或者第三方投资商提交申请，经甲方或者第三方投资商审核认可后，可展期。如合作期满结束，乙方尚不能全额归还本金，甲方或者第三方投资商有权享有合作公司全部或部分股权，并根据所占股份大小有权对企业进行改组、兼并、拍卖、对外租赁、承包经营等。

19、甲方应保证资金来源合法清洁，并能满足项目建设需要。在合作期内，如乙方无违约及其他过失行为，甲方不得随意加收利息或其他费用，并不得提前收回资金。如项目由甲方委托第三方投资商投资，甲方应履行监督责任，尽努力协助乙方规避投资商任意加收利息或其他费用。

20、乙方保证在合作期内做到资金专款专用，如出现非法挤占、挪用等行为，甲方或第三方投资商有权对乙方进行干涉和制止，直至终止合作。

21、本协议一经签订，双方应共同建立相互监督和配合机制，保证合作顺利进行，积极配合对方进行相关信息的反馈与跟踪，及时向对方提供所需要的数据、报告等信息。

第四节 特别约定

为保证合作顺利进行并取得圆满成功，甲乙双方自愿达成如下条款：

22、本协议一经签订，乙方应尽快安排甲方或甲方同时邀请第三方投资商进行实地核实事宜，甲方因此产生的费用由乙方承担，标准为实报实销，以后各方费用各自承担。

23、本协议一经签订，乙方须尽快向甲方支付合作保证金 万元。

24、如果甲方以融资款对项目进行直接投资，每年享受 %的固定年利率回报;乙方向甲方支付每年利息和归还本金的方式按本协议第三节《合作内容》中第17款、第18款之约定执行。如果甲方以融资款对项目直接投资，则在首笔融资款进入乙方账户时，甲方将乙方交纳的合作保证金退还乙方。

25、如果甲方委托第三方投资机构对本项目进行投资，在投资款进入乙方账户后甲方不再退还乙方合作保证金，乙方在甲方应得佣金中扣除，不足部分由乙方再行补给甲方。

26、如果甲方委托第三方投资机构对本项目进行投资，则甲方有权收取融资服务费(佣金)，佣金的收取按投资款到账总额的 2 %计算。在投资款进入乙方账户、乙方可自由支配后，乙方须在一周付清甲方应得佣金。佣金的支付，实行批到批结。

27、甲方承诺：甲方融资款或第三方投资商投资款的首笔 %投资款于 天内进入乙方公司账户。余下 款项，根据乙方提交、甲方或第三方投资商认可的用款计划分一次或两次到位，以不影响乙方工程建设进度为宜。如果是由第三方投资商进行投资，甲方将协助乙方做好与投资商的谈判工作，落实资金到账计划，促进项目工程建设顺利进行。

26、本协议签订后，甲方可对项目真实性进行核实，如经核实及终审无误，无不正当理由甲方不得单方面终止合作，应全力保证资金按时足额到位，以满足项目建设的要求。如超过 60 天首笔资金尚未到位，甲方应该及时退还乙方 保证金。

27、本合同一经签订，乙方也不得以任何理由终止合作，否则前期向甲方支付的 万元保证金作为对甲方的经济赔偿，甲方不再退给乙方。

第五节 补充条款

28、保密条款

为确保合作顺利进行并取得圆满成功，甲乙双方自愿遵守并切实履行关于项目保密方面的责任和义务。

1)合作过程中彼此因信息交流而提供的所有以文字、图像、音像、光碟等为载体的文件、资料、数据、情况说明等，以及双方在洽谈、合作过程中的言行，均在保密范围(双方另有约定的除外)。

2)双方所有涉及本项目合作的人员，不得向任何第三方透露本协议书内容，以及其他合作洽谈、项目公证合同内容等涉及本项目合作的任何信息。

3)保密期自本协议签订之日始，合作期满止。保密期内如发生违反本协议保密条款规定的行为，导致有关资料披露、资源流失，造成项目合作无法进行，后果由泄X一方负责。

29、信息交流

为维护甲乙双方的合法权益，双方在合作过程中的信息交流应遵循如下原则：

1)一切通知、请求、商务函件、数据材料等，均需以正式公文形式向对方发出，未经加盖印章予以确认的文件资料、以及以口头方式表达的意见，均不能视为正式依据。

2)快递、传真、信函等，一经发出即视为已经传达对方。电子邮件需以电话方式再予确认，方为已经传达对方。

30、合同的法律效力

本协议一经签订，则具有法律效力，但乙方未向甲方支付合作保证金的情形除外。有效期自签订之日生效，至合作期满终止。合同一经签订，甲乙各方均不得单方面毁约，否则，由违约一方负责赔偿另一方全部经济损失。

但出现下列情形的除外：

1)发生战争、地震等自然灾害，不可抗力因素导致合作无法进行;

2)国家产业政策发生重大变化，导致合作无法进行;

3)因政府、政策等关系，导致经营机制发生重大变化，如一方实行承包、租凭、联营、合营(兼并重组)、分立等;

4)一方发生重大经济、法律纠纷，以及严重亏损等情况，被执法部门强令破产、解散、吊销执照等;

受不抗力及上述其他因素严重影响的一方，在无力继续履行本合同约定的条款时，不承担违约责任。但应及时将情况向另一方通报，甲乙双方共同协商制定补救措施，尽最大努力维护对方合法利益不受损失。在全力减轻或消除对方损失的前提下，可根据事态的严重程度延长、缩短或终止合同履约期。

31、争议解决

双方在合作过程中如发生未及预知的争议，应本着"求同存异，友好协商"的原则磋商解决。如协商不成，任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都具有约束力。

第六节 其他

32、本项目投资协议书如有未尽事宜，由双方协商签订补充协议，或在办理项目公证时予以补充。补充条款应以本协议约定条款为依据，一经签订则具有与本协议书同等的法律效力。

33、协议同签于 ，以下无内容

甲方： 乙方：

盖章： 盖章：

法定代表人： 法定代表人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日债权融资协议书的内容 篇3

甲方：________________

乙方：________________

甲方为了尽快融到项目资金，加快各投资项目的建设进程，早日实现公司的发展战略目标，力争________年上市，特委托乙方为其提供公司项目投资管理、筹融资咨询服务工作，就甲方委托乙方开展经营资金引进和融资合作事宜达成如下协议：

一、甲方委托乙方作为项目资金引进和融资管理顾问，全权代理负责甲方经营资金引进和融资工作，并向甲方提供相关顾问服务和居间服务，乙方接受委托。

二、甲方主要职责：

1、全力指导和支持、配合乙方引资或融资工作。

2、及时提供引资或融资所需真实、有效的各项文件资料。

3、及时办理引资或融资的相关手续，承担约定付款义务。

4、遵守协议承诺，维护乙方权益。

三、乙方主要职责：

1、乙方接受委托时甲方应出示营业执照等合法资格证明。

2、乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍甲方融资的相关情况。

3、乙方认真完成甲方的委托事项，即按照合同第一条规定的内容为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。

4、乙方在代理甲方的委托事项过程中，因甲方过错造成损失时，乙方有权要求甲方承担赔偿责任。

5、乙方对甲方所融资款项不承担任何性质的担保责任。

6、甲方应配合乙方与金融公司的谈判，不得无故推迟或拒绝;

7、甲方应按协议要求向乙方支付相应服务费用。

四、成本与费用核算：

1、根据甲方公司号文件(该文件为本协议的附件)，关于对公司项目筹融资工作成功人员给予奖励的决定，如果乙方为甲方提供的公司项目筹融资工作获得成功，甲方须按实际到位资金的%给予乙方奖励，并在资金到位十天内将奖励金额汇到乙方账户，不得以任何理由拖延付款，否则视为甲方违约，如甲方违约，须付乙方违约金元。

五、违约责任;

双方中的任何一方除遇不可抗力，不得擅自毁约，擅自毁约作违约论。违约方需向守约方赔偿损失。

六、其它;

1、本协议书未尽事宜双方协商解决;

2、本协议书双方签字盖章后即生效，到期无异议自动顺延;

3、本协议书一式二份，各执一份，具有同等法律效力;

4、本协议书内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露;

5、本协议书争议交深圳仲裁委员会按现行有效的仲裁规则进行仲裁，裁决是终局的，甲乙双方共同遵守。

甲方代表签字：________________乙方代表签字：________________

甲方单位盖章：________________甲方单位盖章：________________

日期：________________日期：________________